செப்டம்பர் 2009 இல் தொடங்கப்பட்ட கனரா ரோபெகோ நுகர்வோர் போக்குகள் நிதி, கடந்த 15 ஆண்டுகளில் குறிப்பிடத்தக்க செயல்திறனை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. மாதாந்திர SIP ரூ. இந்த ஃபண்டில் முதலீடு செய்யப்பட்ட 10,000 ரூபாய் 84.81 லட்சமாக உயர்ந்து, 18.64% வருடாந்திர வருமானத்தை அளிக்கிறது.
இந்தியாவில் வளர்ந்து வரும் நுகர்வு தேவையிலிருந்து பயனடையும் நிறுவனங்களில் இந்த நிதி முதலீடு செய்கிறது மற்றும் நுகர்வு மற்றும் நிதி கருப்பொருளைப் பின்பற்றுகிறது. நிதியின் முக்கிய குறியீடு BSE 100 TRI ஆகும். நிதியின் தொடக்க தேதி செப்டம்பர் 14 ஆகும்.
2009. ஆகஸ்ட் 30, 2024 இல் ரூ. 1,759.96 கோடியின் கீழ் நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ள சொத்துக்களை (AUM) ஃபண்ட் நிர்வகிக்கிறது. கடந்த 15 ஆண்டுகளில், இந்த ஃபண்ட் வழக்கமான திட்டத்தில் 17.62% CAGR ஐ வழங்கியுள்ளது, அதேசமயம் முதலீட்டாளர்களுக்கு வளர்ச்சி விருப்பம் குறியீட்டு BSE 100 TRI மற்றும் கூடுதல் பெஞ்ச்மார்க் குறியீட்டு BSE SENSEX TRI ஆகியவை அதே காலகட்டத்தில் முறையே 13.54% மற்றும் 12.99% CAGR ஐ வழங்கியுள்ளன.
- 15 ஆண்டு கிடைத்த தொகை: ரூ. மாதந்தோறும் எஸ்ஐபீ இல் 18.64% வருடாந்திர வருமானம். 10,000.
- 10 ஆண்டு கிடைத்த தொகை: ரூ. 12 லட்சம் முதலீட்டில் 20.05% வருடாந்திர வருமானம்.
- 7 ஆண்டு கிடைத்த தொகை : ரூ 8.40 லட்சம் முதலீட்டில் 22.85% வருடாந்திர வருமானம்.
- 5 ஆண்டு கிடைத்த தொகை: ரூ 6 லட்சம் முதலீட்டில் 26.73% வருடாந்திர வருமானம்.
- 3 ஆண்டு கிடைத்த தொகை: ரூ. 3.60 லட்சம் முதலீட்டில் 29.32% வருடாந்திர வருமானம்.
- 1 ஆண்டு கிடைத்த தொகை: ரூ 1.20 லட்சம் முதலீட்டில் 48.65% வருடாந்திர வருமானம்.
கடந்த 10 ஆண்டுகளில், முதலீடு செய்யப்பட்ட ரூ.12 லட்சமானது ரூ.34.52 லட்சமாக உயர்ந்துள்ளது, இதன் மூலம் ஆண்டுக்கு 20.05% வருமானம் கிடைக்கிறது. கடந்த ஏழு ஆண்டுகளில் ரூ.8.40 லட்சமானது ரூ.18.94 லட்சமாக அதிகரித்து, 22.85% வருமானத்தைக் காட்டுகிறது. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக, 6 லட்ச ரூபாய் முதலீடு இப்போது 26.73% லாபத்துடன் 11.59 லட்சமாக உள்ளது.மூன்று ஆண்டுகளில், 3.60 லட்சம் ரூபாய் 5.48 லட்சமாக உயர்ந்துள்ளது, இது 29.32% வருமானத்தைப் பிரதிபலிக்கிறது.
கடந்த ஆண்டில், ரூ.1.20 லட்சமானது ரூ.1.49 லட்சமாக அதிகரித்து, 48.65% வருமானத்தை அளித்துள்ளது.
ஆகஸ்ட் 30, 2024 நிலவரப்படி, ஃபண்டில் 45 பங்குகள் குவிந்த போர்ட்ஃபோலியோ உள்ளது. முதல் நான்கு துறைகள் சில்லறை வணிகம், நிதி, வங்கி மற்றும் நுகர்வோர் பொருட்கள் ஆகும், அவை மொத்த போர்ட்ஃபோலியோவில் 41% ஆகும்.
இந்தியாவில் வளர்ந்து வரும் நுகர்வோர் தேவையிலிருந்து நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ பயனடையும் நிறுவனங்களின் பங்கு மற்றும் பங்கு தொடர்பான கருவிகளில் கனரா ரோபெகோ நுகர்வோர் போக்குகள் நிதி 80% முதல் 100% வரை முதலீடு செய்கிறது. இது 0% முதல் 20% வரை கடன் மற்றும் பணச் சந்தை கருவிகளில் முதலீடு செய்கிறது
இந்த நிதியை ஸ்ரீதத்தா பண்ட்வால்தார், ஹெட் ஈக்விட்டிஸ் மற்றும் என்னட் பெர்னாண்டஸ், ஃபண்ட் மேனேஜர் ஆகியோர் நிர்வகிக்கிறார்கள்.“மக்கள்தொகை மற்றும் நுகர்வு கருப்பொருளின் அடிப்படையில், பாஸ்டன் கன்சல்டிங் குழுமத்தின் பகுப்பாய்வின்படி, உயரடுக்கு மற்றும் வசதியான குடும்பங்களின் பங்கு 2025 ஆம் ஆண்டளவில் 40% ஐ எட்டும். ரூ. 1 லட்சம் கோடி AUM ஐத் தாண்டிய ஒரு நிதி நிறுவனமாக, நாங்கள் இருக்கிறோம்.
மக்கள் தொகை பெருக்கம் மற்றும் வருமானம் அதிகரிப்பதால், நமது செலவினங்களில் அதிகரிப்பு ஏற்படும் என்ற நம்பிக்கையுடன், முதலீட்டாளர்களின் நம்பிக்கையை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அடுத்த தசாப்தத்தில் ‘இளம் இந்தியா’வின் மக்கள்தொகை நன்மைகள் மற்றும் நகரங்களின் விரைவான நகரமயமாக்கல் மற்றும் பரிணாம வளர்ச்சியிலிருந்து பயனடையும் நுகர்வோர் போக்குகள் நிதி,” என கனரா ரோபெகோ மியூச்சுவல் ஃபண்டின் MD & CEO, Rajnish Narula கூறினார்.
- வலுவான செயல்திறன்: ஃபண்ட் கடந்த 15 ஆண்டுகளில் 17.62% CAGR ஐ வழங்கியது, அதன் முக்கிய குறியீடுகளை விட சிறப்பாக செயல்படுகிறது.
- நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ள சொத்து (AUM): நிதியின் AUM ரூ.1,759.96 கோடியை எட்டியுள்ளது.
- முதலீட்டு கவனம்: இந்தியாவின் நுகர்வு சார்ந்த பொருளாதாரத்தில் இருந்து பயனடையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் சந்தை மூலதனம் முழுவதும் உள்ள நிறுவனங்களில் இந்த நிதி முதலீடு செய்கிறது.
- துறைசார் வெளிப்பாடு: ஃபண்டின் போர்ட்ஃபோலியோ சில்லறை விற்பனை, நிதி, வங்கி மற்றும் நுகர்வோர் பொருட்கள் ஆகியவற்றில் குவிந்துள்ளது.
- பாசிட்டிவ் அவுட்லுக்: இந்திய நுகர்வு கருப்பொருளின் நீண்ட கால வளர்ச்சி வாய்ப்புகள் குறித்து கனரா ரோபெகோ நம்பிக்கையுடன் உள்ளது.
